Для тех, кому нужны цифры, мы подготовили аналитику по сигналам от инвест-панели. Можете прямо сейчас перейти по ссылке и посмотреть детальную статистику. Ну а для тех, кто хочет узнать больше о показателях и как они формируются, я постарался подробно описать каждый из них в статье.

Начнем со сводной таблицы: всегда интересно увидеть результаты в сравнении

Перед вами результаты потенциального инвестора, который год назад подключил 7 стратегий с капиталом $1000.

Какие выводы можно сделать?

1. Сигналы присылаются по 7 стратегиям и по 34 алгоритмам на следующих валютных парах: USDCHF, EURUSD, USDCAD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, GBPCAD
2. За год по 34 алгоритмам было совершено суммарно 955 сделок — это 80 сделок в месяц или около 4 сделок в день.
3. Средняя доходность по каждой стратегии составила от 20% до 35%, при этом максимальная просадка не превысила 6%. Следовательно, соотношение Доходность/Риск лучше, чем даже оптимальное 6:1.
4. Средний процент положительных сделок — 83%, и в то же время только 25 из 955 сделок закрылись по Stop Loss, который не превышает 3,5% в сделке.

Если вы читали мои предыдущие статьи, то уже понимаете, что все эти показатели можно проверить самому через режим «Тестер» нашей инвест-панели. Остальные статьи вы можете всегда найти здесь.

И сколько это в месяц?

Делимся статистикой за последний год.

Какие выводы можно сделать?

1. Каждый месяц доходность была 10% и более
2. Самое удачное время — осень, когда доходность была выше 20% в месяц
3. Самая низкая доходность была в феврале, мае и декабре — не больше 11%. Но согласитесь, это тоже неплохо!

Кто-то скажет, что это нереальные показатели, потому что тот же популярный у инвесторов со всего мира индекс S&P500 растет в среднем на 12% в год, а здесь у вас худшие месяцы демонстрируют аналогичную доходность.

Не вопрос, сейчас расскажем, откуда такая доходность

Но перед этим начнем с максимальной просадки, которая многих интересует в первую очередь. Она позволяет понять, готовы ли мы психологически видеть плавающий минус у себя на аккаунте.

Рисунок 3. Максимальная просадка

Разумеется, для кого-то -13% покажется слишком большой просадкой. Не проблема — вы можете уменьшить объем в два раза. Но кто-то скажет, я готов на более высокий риск, чтобы заработать еще больше — повышайте плечо.

В любом случае окончательное решение остается за трейдером или инвестором, ведь мы специально сделали наши решения вариативными. Однако понимать, какой максимальный риск был по стратегии, безусловно, нужно.

Как и договаривались, теперь рассказываю, откуда такая доходность.

Для многих проанализировать эти показатели самому может быть сложно. Поэтому ниже я постарался простыми словами объяснить все на пальцах.

Какие выводы мы делаем, глядя на рисунки выше.

1. В месяц приходят от 65 до 112 сигналов для открытия позиции благодаря тому, что в систему заложено 34 алгоритма по 7 разным активам.
2. Каждая сделка открывается с 1 плечом. Это значит, что если у вас $1000 на аккаунте, то актив покупается тоже на $1000. С учетом того, что активов и алгоритмов много, следовательно, и одновременно открытых сделок может быть до 11 штук как на покупку, так и на продажу. К этому нужно быть готовым, не стоит паниковать.
   
   Обратим внимание!
   Каждый алгоритм имеет свою точку входа и выхода и является независимым.
3. Теперь посмотрим, сколько сделок закрывается по Stop Loss. Статистика показывает, что в отдельные месяцы сделки вообще не закрываются по стопу, а в некоторые — 5 сделок. Поэтому не переживайте, если вы увидите, что 3-5 сделок закрылись по Stop Loss — это нормально и предусмотрено риск-менеджментом на этапе разработки стратегии.

Stop Loss в 9 раз больше, чем Take Profit. Стратегии не работают?

От отдельных трейдеров я получал обратную связь, что в стратегии очень большие стопы. Они приходили к выводу, что при стопе в 9 раз больше тейка стратегия не будет работать.

Однако, цифры показывают, что если по Stop Loss закрывается всего 3% сделок, то стратегия не только не в минусе, а позволяет генерировать от 10% в месяц. В то же время, мы понимаем, что Stop Loss нужно уменьшать и прямо сейчас уже работаем над усовершенствованием инвестиционной панели OpenFX, чтобы создавать еще более стабильные алгоритмы с низким риском.

Я уверен, что для каждого инвестора и трейдера 2022 год был непростым. Потому что практически все активы падали или была высокая волатильность, что привело к потери части капитала или полному уходу с рынка. Но стратегии, добавленные в инвестиционную панель OpenFX, разработаны таким образом, что могут показывать доходность как на растущем, так и на падающем рынке.

Не верите? Посмотрите на рисунок ниже, где мы провели анализ сделок.

Смотрите: 68% сделок было открыто на продажу. Таким образом делаем вывод — нам не важно, растет ли цена или падает, алгоритмы чувствуют себя хорошо в любой фазе рынка по всем активам. При этом, если посмотреть на статистику ниже, то фаворитом является EURUSD, по которому прошло 167 сигналов за год.

Ну а теперь мы подошли к самому интересному. Давайте проанализируем потенциал

Не важно, привыкли ли вы открывать сделки самостоятельно или инвестировать на финансовых рынках с помощью алготрейдинга. В любом случае потенциал следует определять на основе сложных процентов, что мы и сделали на рисунки ниже.

Мы смоделировали ситуацию на исторических данных рынка, а именно: во сколько раз вы могли бы увеличить ваш капитал, если бы совершали сделки по всем сигналам или инвестировали на автомате.

Результаты демонстрируют, что капитал мог вырасти почти в 7 раз, т.е. с $1000 можно было бы его увеличить до $7779, подключив инвест-панель и реинвестируя каждый месяц.

Предупреждение о рисках
Совершение операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков. Данная деятельность подходит не всем инвесторам и трейдерам. Увеличение маржинального плеча повышает риск при совершении операции. Результаты операций в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем и не могут гарантировать безусловное получение дохода по новым операциям.

Прямо сейчас перед тобой новая статья об инвестиционной панели OpenFX. До сих пор не знаешь, что это такое?

Значит, тебе нужно вернуться в начало — к первой статье, ведь иначе для тебя многое останется неясным. Она, кстати, доступна вот по этой ссылке ≫ https://teletype.in/@openfx/w2yZH9M3fDP

Ну, а для тех, кто знаком с нашей флагманской разработкой, а может, установил ее и уже проверил в деле, я расскажу в деталях, что же она умеет.

Функция 1: Тестирование стратегий

Мы не знаем, почему до нас никто на рынке не разработал такой функционал, а мы еще и сделали его бесплатным…

Неважно, трейдер ты или инвестор, я уверен, что у всех нас одна боль — нам сложно выбрать ту стратегию или разработку, которой можно доверить свой капитал. А все потому, что единственное, что нам предлагает рынок — картинки с доходностью, нарисованные дизайнерами.

Стоит ли им верить? Никто точно не скажет…

Крупные компании, кто дорожит своей репутацией, не станут обманывать потенциальных клиентов. Особенно, если их деятельность регулируется государством. Например, в России — это Центробанк, а нашу работу контролирует Национальный банк Республики Беларусь.

Но находить такие компании и проверять законность их деятельности умеют лишь единицы. Большинство людей привыкли верить постам в соцсетях, да отзывам, написанным непонятно кем.

Но есть же независимые ресурсы со статистикой, графиками и показателями…

Да, есть, и это отлично. Но не все продукты там публикуются, да и набор показателей достаточно скромный. При этом если вложенный капитал в того же робота был бы меньше, никто не знает, сработает он или все прогорит.

В интерфейсе панели он называется «Режим тестер» и работает так:

• вы загружаете логи любой стратегии OpenFX в панель;
• выставляете исходные данные: капитал, плечо, период работы и максимальную просадку;
• за несколько секунд панель анализирует рынок за этот период и выстраивает все сделки, которые бы она совершила, с подробной статистикой.

Исследуйте в деталях работу стратегии

Перед вами будут десятки показателей: доходность и просадка за весь период, результаты по каждой сделке, точки входа и выхода, визуализация этих сделок на графике и другие.

Управляйте исходными данными

Посмотрите, как стратегия отрабатывает и какую доходность показывает при любом капитале: $100, $1000, $10 000 и т. д. Измените плечо и смотрите, как меняются результаты. Проверьте работу стратегии при краткосрочном или долгосрочном инвестировании. Для вас доступны все варианты.

Экспериментируйте с алгоритмами

Каждая стратегия OpenFX — это набор алгоритмов, работающих по заложенным принципам. Не нравится алгоритм? Отключите его одним кликом и посмотрите, как изменятся результаты.

Функция 2: Сигналы в терминал или на смартфон

Я, как практикующий трейдер, знаю, что обучиться самостоятельной работе по стратегии или разработать ее с нуля для многих — непосильная задача. Поэтому опытные трейдеры годами разрабатывают свои стратегии и не прекращают их актуализировать. Удобным стало пройти обучающие курсы у профи, но хватит ли мотивации, сил и времени освоить все нюансы — неизвестно.

Поэтому мы в OpenFX добавили в инвест-панель возможность совершать сделки по нашим стратегиям с помощью сигналов.

• Вам не нужно разбираться в паттернах, фильтрах, отслеживать тип рынка и другие характеристики — панель сама найдет вам точку входа и пришлет в удобном формате.
• Ежемесячно мы выпускаем обновления сетов стратегий, поэтому у вас всегда на руках актуальные алгоритмы, которые не устареют.
• Вы сами можете настроить, какая информация будет содержаться в сигнале, всего за несколько кликов.
• Сигналы будут приходить в торговый терминал или на смартфон — что может быть удобней?

А теперь я все это объясню намного проще.

Вам не надо учиться нюансам трейдинга, проводить анализ рынка, следить за графиком и контролировать десятки показателей. Вы получите на свой смартфон информацию о сделке, которая с вероятностью 80%+ закроется в плюс.

Почему не 100%?

Потому что это финансовые рынки, работа с которыми сопряжена в любом случае с рисками, хоть и контролируемыми. Но об этом вы должны были узнать еще в первый день, когда только задумались научиться трейдингу.

Функция 3: Алготрейдинг

Уважаемый читатель, если ты прочитал всю статью и задаешься вопросом: «Я просто хочу увеличивать капитал, а не разбираться во всем этом», — то рад сообщить, ты — инвестор.

У тебя нет времени, опыта, знаний, да и всего остального. У тебя есть сбережения и желание, чтобы их стало больше. Да, еще и цель — купить квартиру, машину, отправиться в путешествие... да любая, хоть получить тонну шоколада — чем эта цель хуже остальных?

Специально для тебя мы настроили алготрейдинг по нашим стратегиям.

Рассказываю, что это такое, если не знаешь:

• ты также устанавливаешь терминал, панель и загружаешь стратегии;
• но вместо сигналов и ручного совершения сделок за тебя все делает терминал самостоятельно.

Вы, чего, и пальцы за меня загибать будете?

Да, панель будет делать все: совершать сделки, контролировать риски, защищать капитал от просадок. Но в отличие от героя мультфильма, вы сможете сами контролировать процесс: изменить плечо, реинвестировать, установить максимальную просадку.

Друзья!

Надеюсь, после прочтения статьи вам стало понятнее, почему мы так гордимся своей разработкой. Ну, а на все вопросы я готов ответить в комментариях к статье

Тебе никогда не приходила мысль, почему миллионы людей зарабатывают на финансовых рынках, но нормального софта для них так и не сделали? Чем инвесторы и трейдеры хуже программистов, дизайнеров? У тех есть сотни программ, искусственный интеллект, а что у нас — торговые терминалы да календари.

Смотри, я  сам — трейдер, поэтому знаю, как сложно подобрать и протестировать стратегию. Обычно, это занимает недели, а то и месяцы. А если стратегия не подошла? Начинаем процесс заново.

Но ты, уважаемый читатель, можешь же быть и инвестором. Нет, не таким, который купил акцию Apple в приложении (ведь у тебя у самого iPhone) и наблюдаешь, как ее стоимость то вырастет на процент, то упадет. А тем, который знает, что современные финансовые инструменты могут приносить 100+ процентов в год. Но как выбрать именно «те хорошие»? Проводи дни за анализом, следи за графиками и может быть ты все же решишься.

Нет, это не было сиюминутным решением. На то, что есть сейчас, — ушли годы. Мы начинали упрощать себе работу простыми алгоритмами. Когда появлялись новые трудности — искали решение для них. Так появлялись первые прототипы софта — исключительно для нужд компании, которые десятки раз перерабатывались.

Результат этой работы — конструктор стратегий OpenFX, который мы разработали в 2022 году.

Сейчас расскажу, что это такое.

Но нет, это не легко.

Пользователь должен вбить данные всех этих 100+ параметров, чтобы программа выдала результат:

• построила график торговли по стратегии на истории рынка;
• показала точки входа и выхода из сделок, доходность, просадку;
• проанализировала результативность этой стратегии.

Но на этом создание стратегии не заканчивается, ведь результаты могут быть неудовлетворительными. Дальше — доработка алгоритмов, добавление фильтров, паттернов.

Представь, это как тебя сейчас посадить за штурвал самолета и заставить взлететь. Нет, даже еще сложнее — каждый раз разрабатывать абсолютно новый самолет. Ты знаешь, что у него должны быть крылья, шасси, кресла для пассажиров, но как это все объединить, чтобы конструкция полетела — большой вопрос.

Так появилась инвестиционная панель OpenFX.

В чем ее суть:

• Тебе не нужно самому создавать стратегии — мы уже сделали их с помощью конструктора, проверили работоспособность и получили доходность от 100% в год. Пока готовы стратегии по популярным валютным парам, позже будут по акциям, крипте и другим активам.
• Тебе не нужно разбираться в софте — панель мы сделали в качестве советника для самого популярного терминала MetaTrader 5. Просто установи ее, загрузи стратегии по понятной инструкции и начинай работать.

Смотри, что сейчас умеет панель.

Тестирование стратегий на истории

Зачем это нужно именно тебе?

Любые цифры и картинки можно нарисовать. Мы это понимаем. Поэтому ты можешь сам проверить результативность стратегий OpenFX на истории рынка. Просто выбери любую стратегию, загрузи ее в панель и включи режим «Тестер».

• Ты увидишь, как сработал тот или иной алгоритм стратегии, какую доходность он показал.
• Сможешь изменить плечо, максимальный размер капитала или просадки, чтобы посмотреть на результативность стратегии с разными параметрами.

Не веришь, что стратегия и дальше будет работать? Подключи панель к демо-аккаунту и проверь на текущем рынке без риска.

Этот режим мы сделали полностью бесплатным — хоть сейчас попробуй этот функционал сам.

• Скачай панель для тестирования прямо сейчас >>
• Оставь заявку консультанту, чтобы подключить демо-аккаунт >>

Сигналы по сделкам

Зачем это тебе?

Этот функционал для трейдеров: панель присылает информацию о появлении точки входа по стратегии. Здесь софт работает по традиционному алгоритму:

• после теста стратегии загружаешь ее в панель;
• настраиваешь, что ты хочешь видеть в сигнале и запускаешь режим «Сигналы»;
• получаешь информацию в терминал или на смартфон.

Этот режим доступен только для клиентов OpenFX, у которых есть реальный аккаунт (стратегии разработаны под минимальный капитал от $500).

Но протестировать реальные сигналы можно и бесплатно.

• Получи бесплатно доступ на 7 дней к premium-каналу с Pro-сигналами >>
• Открой реальный аккаунт в OpenFX >>

Автотрейдинг по стратегии

Зачем тебе это?

Функционал для инвесторов — автоследование, когда панель совершает сделки сама по заданной стратегии:

• если нет времени, но инвестировать хочется;
• если нет знаний и возможности научиться;
• если хочется увеличивать капитал, не отрываясь от привычной жизни.

Этот режим доступен только для клиентов OpenFX, у которых есть реальный аккаунт (стратегии разработаны под минимальный капитал от $500).

Но прямо сейчас инвестиционный консультант бесплатно может настроить работу панели на демо-аккаунте. Так ты без рисков увидишь, как работает стратегия на текущем рынке.

• Оставь заявку консультанту, чтобы подключить демо-аккаунт >>

Уважаемый читатель!

Спасибо, что дочитал до конца. Для меня это очень важно. Если есть минутка, напиши в комментариях в канале или просто мне в Telegram-боте, как тебе статья, или задай вопросы, которые возникли. Думаю, на следующей неделе я расскажу, как работает каждая из функций и покажу доходность алгоритмов. Будет больше реальных цифр, графиков. Надеюсь, тебе понравится.